2018/04/22 20:17:58

基準価額

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基準価額

投資信託の価格のこと。新聞などでは「基準価格」と表記されることもある。英語表記はNet Asset Value。 投資信託に組み入れられたすべての資産の時価評価額である「純資産総額」を「受益権口数」で割った単位口数あたりの時価評価額となる。 投資信託は、日々価格の変動する有価証券(株式、債券等)に投資しており、投資信託の純資産価値も日々変動する。投資信託の委託会社はこの純資産価値を毎営業日評価し、1日1回基準価額を算出している。 基準価額の算出時には、信託報酬分が差し引かれ、申込時や解約時の手数料は考慮されない。また解約価額は、基準価額から信託財産留保額(なしの場合もある)が差し引かれる形で算出される。

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